الزامات مارجین دینامیک مکانیزمی است که برای مدیریت نوسانات بازار در رویدادهای کلیدی و دوره‌های خاص، مانند اعلامیه‌های اقتصادی، تعطیلات آخر هفته و تعطیلات عمومی اجرا شده است. الزامات مارجین دینامیک تضمین می‌کند که در این دوره‌ها، نیازهای مارجین بالاتری اعمال شود تا از مواجهه مشتریان با ریسک‌های بالا جلوگیری شده و ثبات بازار حفظ شود.
زمان‌بندی و دسته‌بندی دارایی‌های تحت پوشش الزامات مارجین دینامیک
الزامات مارجین دینامیک برای تمامی دسته‌های دارایی از جمله فارکس، فلزات، شاخص‌ها، کالاها، ارزهای دیجیتال و سهام اعمال می‌شود. مدت‌زمان اجرای این الزامات به نوع رویداد بستگی دارد. برای مثال:
- انتشار اخبار: ۱۰ دقیقه قبل و ۲ دقیقه بعد از اعلام خبر.
- تعطیلات آخر هفته/تعطیلات عمومی: ۶۰ دقیقه قبل از بسته شدن بازار، و بازنشانی هنگام باز شدن بازار.
سناریوهای کلیدی برای اعمال الزامات مارجین دینامیک
-
انتشار اخبار
در زمان اعلامیه‌های اقتصادی مهم مانند گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP)، الزامات مارجین دینامیک برای سفارش‌هایی که اندکی قبل و بعد از انتشار خبر ثبت شده‌اند، اعمال می‌شود. پس از رویداد، میزان مارجین بر اساس موجودی حساب و اهرم مجدداً محاسبه می‌شود.
- گزارش NFP برای ساعت ۱۳:۳۰ به وقت UTC برنامه‌ریزی شده است.
- معامله‌ای به حجم ۲ لات روی EURUSD با حداکثر اهرم ۳۰۰۰ در ساعت ۱۳:۲۱ به وقت UTC باز می‌شود.
- در دوره رویداد (۱۳:۲۰–۱۳:۳۲ UTC)، الزامات مارجین دینامیک اهرم را به ۱:۲۰۰ کاهش می‌دهد.
- مقدار مارجین مورد نیاز از ۶۶.۶۷ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش می‌یابد.
-
تعطیلات آخر هفته و تعطیلات عمومی
پیش از تعطیلات آخر هفته و تعطیلات عمومی بازار، الزامات مارجین دینامیک نیاز به مارجین بالاتری را اعمال می‌کند تا ریسک‌های ناشی از تعطیلی طولانی‌مدت بازار کاهش یابد.
- معامله‌ای به حجم ۱۰ لات روی UK100 در ساعت ۲۳:۳۰ به وقت سرور در روز جمعه باز می‌شود.
- با اعمال الزامات مارجین دینامیک و اهرم ۱:۲۰۰ در بازه قبل از بسته شدن بازار (۲۲:۵۵–۲۳:۵۵)، مقدار مارجین مورد نیاز از ۱۶۶ پوند به ۴۱۵ پوند افزایش می‌یابد.