В Alpari нет требований по марже для хеджированных позиций по всем классам активов. Это означает, что когда вы хеджируете позицию, покупая или продавая равное количество одного и того же инструмента, вам не нужно выделять маржу для поддержания этой позиции.
Что такое хеджирование?
Хеджирование — это стратегия управления рисками, которую трейдеры используют для компенсации потенциальных убытков в одной инвестиции, занимая противоположную позицию в связанном активе. Например, если трейдер имеет спотовую позицию в золоте и опасается, что цена может упасть, он может хеджировать свою позицию, занимая короткую позицию в том же инструменте.
Преимущества отсутствия требований по марже
Устранение требований по марже для хеджированных позиций предлагает несколько преимуществ:
- Повышенная капитализация: Трейдеры могут использовать свой капитал в других местах, а не замораживать его в марже.
- Большая гибкость: Это позволяет применять более динамичные торговые стратегии без необходимости поддерживать высокую маржу.
- Снижение рисков: Упрощая процесс хеджирования, трейдеры могут лучше управлять рисками и защищать свои инвестиции.
Давайте рассмотрим пример хеджирования с использованием золота, при этом маржа для хеджированных позиций составляет 0%.
Исходные данные
- Текущая цена золота: $1,800 за унцию.
- Размер позиции: 1 лот (100 унций).
Позиция на покупку
- Общая стоимость длинной позиции:
Хеджированная позиция
Чтобы хеджировать эту позицию, трейдер продает такое же количество золота:
- Общая стоимость короткой позиции:
Расчет маржи
При условии, что для хеджированных позиций маржа составляет 0%, трейдер не должен выделять никаких средств для поддержки своих позиций:
- Необходимая маржа для хеджированных позиций: